Valutni svop

• Valutni svop predstavlja valutnu transakciju kupoprodaje odredjenog iznosa i istovremene suprotne transakcije sa istim iznosom na odredjeni dan u budućnosti, odnosno kombinaciju spot transakcije i valutne forvard transakcije.

• Valutna svop transakcija se može sklapati u svim valutama iz kursne liste Raiffeisen banke za koje postoji definisan kupovni i prodajni kurs.

• Minimalni iznos transakcije iznosi protivvrednost od EUR 50.000 dok je ročnost transakcije od tri radna dana pa do godinu dana.

• Terminski kurs u valutnoj svop transakciji zavisi od spot kursa i diferencijala kamatnih stopa valuta koje su predmet trgovine.

• Terminski kurs = spot kurs + premija (u slučaju da je kamatna stopa na varijabilnu valutu veća od kamatne stope na baznu valutu)

• Terminski kurs = spot kurs – diskont (u slučaju da je kamatna stopa na varijabilnu valutu manja od kamatne stope na baznu valutu)

Rok

Od tri radna dana do godinu dana.

Preduslovi

Za zaključenje valutnih svop transakcija je neophodno obezbediti limit, koji definiše maksimalnu izloženost banke prema klijentu u valutnim svop transakcijama

• Potpisivanje Okvirnog ugovora za trgovanje proizvodima sektora sredstava
• Minimalni iznos je EUR 50.000 ili ekvivalentni iznos u drugim stranim valutama iz kursne liste Raiffeisen banke a.d. za koje postoji definisan kupovni i prodajni kurs

Prednosti

Valutna svop transakcija omogućava klijentima da zamene likvidnost u jednoj valuti za likvidnost u drugoj valuti na odredjeni period
Korišćenjem valutne svop transakcije je moguće postići efekat identičan produžavanju ili skraćenju roka dospeća valutne forvard transakcije.

Rizici

Klijenti ne mogu da ostvare korist od potencijalnog povoljnog kretanja kursa